海知科技-小知
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本周判勢(shì)與選股報(bào)告
大盤(pán)分析
1. 最近大盤(pán)走勢(shì)：震蕩市為主，短期無(wú)明確趨勢(shì)
l當(dāng)前A股市場(chǎng)處于震蕩調(diào)整階段，缺乏明確的趨勢(shì)
?上證指數(shù)在3月14日短暫突破3400點(diǎn)后持續(xù)回落，截至3月28日收于3369.98點(diǎn)附近，逐步萎縮，市場(chǎng)交投活躍度下降
?主力資金連續(xù)多日凈流出，市場(chǎng)增量資金主要依賴ETF逢低加倉(cāng)，但整體資金供需偏弱
?情緒面：投資者觀望情緒濃厚
ü主要受年報(bào)密集披露、特朗普“對(duì)等關(guān)稅”威脅臨近（4月2日）
結(jié)論：市場(chǎng)處于震蕩市，短期缺乏方向性突破動(dòng)力，需等待政策落地與業(yè)績(jī)驗(yàn)證
2. 未來(lái)預(yù)期：
l可能情景與概率：
?震蕩延續(xù)（概率50%）
ü支撐邏輯：年報(bào)披露期業(yè)績(jī)爆雷風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)稅談判不確定性
ü表現(xiàn)：上證指數(shù)在3300-3400點(diǎn)區(qū)間波動(dòng)，板塊輪動(dòng)加快，防御性資產(chǎn)（高股息、消費(fèi)）占優(yōu)，科技股分化（僅部分業(yè)績(jī)支撐標(biāo)的反彈）
?風(fēng)格切換至消費(fèi)與紅利（概率30%）
ü支撐邏輯：3-4月消費(fèi)數(shù)據(jù)回暖、上市公司分紅計(jì)劃公布
ü表現(xiàn)：資金流向食品飲料、家電、醫(yī)藥等低估值消費(fèi)板塊，紅利指數(shù)（股息率6%以上）吸引避險(xiǎn)資金；AI+等科技主題短期承壓
?科技板塊反彈（概率20%）
ü支撐邏輯：一季度AI應(yīng)用端訂單數(shù)據(jù)、海外降息預(yù)期升溫
ü表現(xiàn)：半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、智能駕駛等細(xì)分賽道領(lǐng)漲，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指反彈；但需警惕高估值標(biāo)的沖高回落風(fēng)險(xiǎn)
3. 操作策略：艙位配置計(jì)劃
l艙位配置計(jì)劃
?股票：
u 當(dāng)前倉(cāng)位：18.63%
u 目標(biāo)倉(cāng)位：35%-40%
u 邏輯依據(jù)：能源股抗跌，政策利好低空經(jīng)濟(jì)
選股：受穩(wěn)妥型投資偏好影響
核心倉(cāng)（70%倉(cāng)位，約16.8萬(wàn)元）
能源高股息：中國(guó)海油（10%）、中國(guó)石油（5%），受益油價(jià)中高位震蕩及分紅穩(wěn)定
低空經(jīng)濟(jì)：新增光啟技術(shù)（5%）、中信海直（5%），政策催化
彈性倉(cāng)（30%倉(cāng)位，約7.2萬(wàn)元）
科技超跌反彈：中芯國(guó)際（38元以下建倉(cāng)2萬(wàn)元）、金山辦公（200元以下網(wǎng)格買入1.5萬(wàn)元）
周期復(fù)蘇：桐昆股份（油價(jià)突破75美元時(shí)加倉(cāng)至5%）
?債券：
u 當(dāng)前倉(cāng)位：22.07%
u 目標(biāo)倉(cāng)位：20%
u 邏輯依據(jù)：應(yīng)對(duì)利率波動(dòng)，提升流動(dòng)性
?現(xiàn)金：
u 當(dāng)前倉(cāng)位：59.3%
u 目標(biāo)倉(cāng)位：40%-45%
u 邏輯依據(jù)：防范關(guān)稅政策風(fēng)險(xiǎn)，捕捉超跌機(jī)會(huì)
發(fā)帖時(shí)間：2025-03-30 14:49:30
最新修改時(shí)間：2025-03-30 14:50:01
3.24
1. 22.23買入國(guó)電南瑞
2. 26.09買入中國(guó)海油
3. 購(gòu)入了一些國(guó)債
4. 低價(jià)賣了中國(guó)石油的一半
* 買入思想：
* 前一晚分析趨勢(shì)時(shí)，把我的投資偏好和現(xiàn)狀給了deepseek，讓他給我進(jìn)行投資建議
* 由于信息落后，提供的建議并不完全貼合實(shí)際（給出的買入價(jià)格過(guò)于偏低
* 根據(jù)gpt提供的幾只股票，以及當(dāng)時(shí)的價(jià)格和高點(diǎn)低點(diǎn)的距離
* 偏好買入離低點(diǎn)更近的股票（雖然不記得實(shí)際是不是這么操作的了，但在股票選擇權(quán)衡中，有這個(gè)思路
* 由于我的投資偏好偏向穩(wěn)妥甚至不投資，于是基本都是小資金買入，并且更偏好債券
* 賣出思想
* 本來(lái)下定決心絕不動(dòng)它
* 但是
* 在看到了買入新股的漲幅也蓋不住它的跌停
* 實(shí)在是心痛
* 想著止一半損
* 想想真的很不理性，跌的時(shí)候穩(wěn)住甚至買入才是更為合理的操作
* 因?yàn)橹袊?guó)石油本身就是偏穩(wěn)妥的股票，跌反而是一個(gè)買入的好時(shí)機(jī)
* 現(xiàn)在問(wèn)就是后悔
* 不過(guò)也有當(dāng)時(shí)買入時(shí)亂操作，導(dǎo)致一直懷疑買高了，不太踏實(shí)
3. 買了好多國(guó)債，低價(jià)買了中興（覺(jué)得他會(huì)漲以及對(duì)沖降低一下當(dāng)時(shí)買入時(shí)的高價(jià)
4. emm……當(dāng)周的買賣思路：跌了就加倉(cāng)買入，打低單價(jià)，同時(shí)購(gòu)入國(guó)債，對(duì)沖虧損
買賣思路缺陷：低吸可能導(dǎo)致被套牢，而且如果企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)高，低吸可能導(dǎo)致血本無(wú)歸（也可嘗試及時(shí)止損，在更低點(diǎn)的時(shí)候買入！上課學(xué)到的新思路
利用了平臺(tái)對(duì)國(guó)債盈利的計(jì)算方式問(wèn)題，無(wú)腦購(gòu)入了大量國(guó)債，但可能實(shí)際買虧了，但在總體概述里看不出來(lái)
跟帖時(shí)間：2025-04-01 22:04:29